利好不断芯片ETF大涨近5%  全线涨价王者归来?

出处:香橙会|发布时间:2021-04-02 17:37

4月2日,芯片板块表现强势,带领A股上攻,多只个股涨停,芯片龙头中芯国际大涨逾5%。相关行业ETF--芯片ETF(512760)大涨4.86%,领涨股票ETF。

芯片ETF(512760)自1月19日见顶以来,最大调整幅度接近25%,从幅度来看调整已经较为充分。日前,芯片板块,利好不断,芯片板块行情能否王者归来,值得期待。

台积电大动作,3年投超6000亿一消息点燃今日芯片板块行情。据日经中文网,全球最大芯片代工企业台积电(TSMC)将从2021年底的订单开始取消对客户的优惠。将在事实上涨价数个百分点。据悉台积电向客户透露,为了应对全球芯片需求的扩大,将在今后3年里启动1000亿美元大型投资,涨价理由是制造成本增加。

此外,据报道,国内芯片代工龙头厂中芯国际通过邮件告知其客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。

伴随着芯片涨价消息,中芯国际发布了登录了科创板以来的首份年报,2020年度,中芯国际实现归母净利润43.32亿元,实现了首次盈利。本次财报发布后,中芯国际以正式摘掉“U”的帽子,对芯片行业的市场情绪产生了正面的积极影响。

近期,关于芯片短缺的消息一直不断。汽车芯片告急、手机芯片极缺……几乎所有用到芯片的行业都受到了冲击,多家知名厂商因芯片供应不足被迫停工或减产,各大行业开启“抢芯”争夺战。消息称,从4月1日开始,多家芯片产业链的大厂上调产品价格,最高涨幅达20%。

目前诸多芯片制造商已经纷纷投资建设新工厂,以扩大芯片产能,不过新的晶圆代工厂建设完成需要一定的时间,所以短时间内芯片产能紧张的问题还是难以解决,“缺芯”现象还将持续,在这一背景下,整个芯片产业链的价格都在持续上涨。

随着芯片行业利好不断,芯片ETF(512760)在深度调整之后,开始反弹。从3月25日以来,截至到4月2日,芯片ETF涨幅近12%,走上上升通道。

多家机构研判缺芯状况或还将持续一年以上,国内芯片行业格局或将迎来重构。

IHS Markit数据显示,最近美国得州的暴雪及Renesas芯片厂火灾使得第二季度的汽车产量和第一季度一样受到全球缺芯的影响,芯片供应可能要到第四季度才稳定下来。对此,中航证券评论,近期芯片厂商瑞萨厂房起火加剧了芯片的供需失衡,全球产能周期回复加长,缺芯或将贯穿2021年。

国盛证券研究表示,应高度重视国内芯片产业格局将迎来的空前重构、变化,建议关注三主线的投资机会:一是芯片核心设计,包括光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会;二是芯片代工、封测及配套服务产业链;三是苹果产业链核心龙头公司。

发稿:常银玲

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